Для примера представьте, что BTCUSD Quarterly 0925 на Binance на $ 20 дешевле, чем на другой бирже. Купив контракт на Binance и продав его на более дорогой бирже, вы можете заработать на арбитраже разницы. Действительно, цены быстро меняются из-за автоматических торговых ботов. Нужно действовать быстро, поскольку, пока вы совершаете сделку, разница может исчезнуть. Кроме того, при расчете прибыли следует учитывать все комиссии, которые необходимо платить.
- Частному трейдеру удобнее и практичнее торговать беспоставочными фьючерсами.
- «Попытки покупать и продавать фьючерс, торгуя активно, чаще всего несут меньше смысла, чем верно составленный инвестиционный портфель, захеджированный фьючерсом», — пояснил он.
- Кредитное плечо ― это отношение личных средств трейдера к общему балансу счета.
- Хотя существует мнение, что фьючерсы положительно сказываются на регулировании высокой волатильности.
- Это минимальное значение, на которое могут измениться котировки в терминале.
Для этого нужно ввести количество контрактов и выбрать направление сделки — купить или продать. Эту возможность удобно использовать для скальпинга, то есть совершения коротких сделок продолжительностью в несколько минут или секунд. По аналогии с контрактами на биткоин, фьючерсы ETH на CME предназначены в основном для крупных финансовых институтов. Частные трейдеры обычно используют контракты на криптовалютных биржах. Решение было предложено Чикагской товарной биржей — мировым лидером на фьючерсном рынке.
Учитывая минимальный заход в контракт, только профессиональные криптоакулы могут позволить себе иметь на счету «ставку» в 1 ВТС или 5 ВТС. Следовательно, подобные контракты в большой мере нужны масштабным инвесторам. После февральской криптозимы, цены на фьючерсы также стремительно упали, как и на саму крипту, но сейчас постепенно восстанавливаются. Это сумма, на которую заключается контракт, используйте ползунок чтобы установить нужное вам значение, сумма будет отображаться напротив слова «маржа» над кнопками ЛОНГ и ШОРТ. Трейдерам нужно понимать терминологию и изучать спецификацию (характеристики) каждого инструмента. Пользователи добавляют индикаторы ― математические формулы, которые помогают прогнозировать динамику котировок.
Как анализировать эти данные?
Фьючерсы — в отличие от акций — истекают, и поставляют либо «продукт», либо наличные деньги. Чтобы закрыть свои обязательства по фьючерсам, их надо перепродать (офсетная сделка). Торговать фьючерсными контрактами на Binance довольно просто.
Торговля фьючерсами, как и любое доходное начинание, характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами. Торговля цифровыми активами сопряжена с набором уникальных проблем – от высокой волатильности до негативного имиджа в ряде государств. Однако некоторые трейдеры используют волатильность в собственных интересах. Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом.
Криптовалютные биржи для торговли фьючерсными контрактами
Если курс криптовалюты существенно снизится, то фьючерс даст возможность нивелировать убытки от снижения цены актива прибылью от короткой сделки. При сделках с фьючерсами можно открывать длинные и короткие позиции. В первом случае трейдер соглашается купить актив по определенной цене в будущем, во втором — продать базовый актив в день истечения контракта. В то же время фьючерсные контракты могут быть эффективным способом снижения риска.
Для этого на биржах применяется ставка финансирования ― регулярная комиссия, которую оплачивают трейдеры за открытую позицию. Если спотовая цена базового актива растет, покупатели отправляют этот сбор продавцам. На падающем рынке комиссия взимается с пользователей, занимающих шортовые позиции. Это ETF-биткоин — это не прямая торговля фьючерсами на биткоин на фондовом рынке, а предусматривает возможность торговать акциями компаний, которые владеют биткоином.
Поставочный фьючерс обязует в указанное время продать 1 ВТС по цене, установленной заранее и прописанной в контракте. Это может быть как стоимость по рыночному курсу в день приобретения фьючерса, так и любая другая сумма, выше или ниже, по предполагаемому курсу на дату выполнения фьючерса. Главное, продавец биткоина обязался его продать покупателю по огороворенной сумме. К примеру, покупатель и продавец заключили контракт на куплю-продажу 1 ВТС по $8000. Неважно, пойдет рыночная цена биткоинов вверх или вниз, в установленное время продавец передаст покупателю 1 ВТС именно по цене $8000.
Влияние фьючерсов на крипторынок
Кроме этого, директивы являются хорошим инструментом для хеджирования рисков и “сглаживания” волатильности Биткоина. Например, используя фьючерс на Биткоин для части своих активов, вы можете открыть хеджированную позицию на бирже и зарабатывать, если стоимость монеты пойдет вниз. Также можно использовать фьючерс для фиксирования долларовой стоимости актива.
Несмотря на различия в лицензировании, обе разновидности фьючерсов работают по схожим правилам — разница заключается только в регулировании этих рынков. Традиционные контракты, торгуемые на лицензируемых биржах в США, считаются наиболее надежными. Однако, получить доступ к таким рынкам намного сложнее, так что большинство частных трейдеров останавливает свой выбор на более доступных криптовалютных биржах — это вполне безопасно. Итак, фьючерс— это контракт на покупку или продажу криптовалюты по цене, которая отражает рыночный курс актива на спотовом рынке. Контракт может быть срочным или бессрочным, и в большинстве случаев не предполагает поставку актива. Среди частных трейдеров самым большим спросом пользуются именно бессрочные фьючерсы на биткоин.
Это инструмент, который торгуется на фьючерсном рынке и позволяет трейдеру делать ставку на будущую цену биткоина. Фьючерсный контракт считается производным финансовым инструментом (в этой статье тема разбирается простыми словами), поскольку его стоимость получена из некого другого базового актива. Покупатель фьючерсного контракта берет обязательство купить биткоин по установленной цене. Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них. Поэтому, прежде чем приступить к торговле фьючерсами, инвестор должен вооружиться необходимыми знаниями о торговле активом и осознать связанные риски.
Обзор Фьючерс CME на Bitcoin
Преимуществом фьючерсов является то, что они позволяют фиксировать цены с помощью хеджирования и получать прибыль от спадов на рынке с помощью шортинга. С другой стороны, у крупных участников рынка появилась возможность открытия коротких позиций, большой объем которых может оказывать давление на цену биткоина. Однако топ-менеджер Чикагской товарной биржи Тим Маккорт считает, что фьючерсы не влияют на цену биткоина, поскольку срочные контракты на BTC пока представляют лишь небольшую часть рынка.
Кроме того, криптобиржи работают круглосуточно, так что никакого открытия и закрытия торговли здесь не бывает. Если же мы сознательно хотим установить заявку по менее выгодной цене, нужно использовать ордер «Стоп-лимит». В этом случае трейдер сможет купить фьючерс Лонг дороже текущей цены, либо продать фьючерс Шорт дешевле текущей цены.
В результате к концу 2018-го курс BTC снизился до отметки около $3200. Появление традиционных финансовых инструментов на базе биткоина фактически означает его признание регуляторами как объекта инвестиций. То, что биткоин-фьючерсы набирают популярность на жестко регулируемом и самом крупном в мире американском рынке, может послужить примером для финансовых институтов из других стран. Помимо прочего, в юрисдикциях, где торговля криптовалютой запрещена, фьючерсы позволяют спекулировать на цене лежащих в их основе цифровых активов. Привлекательной возможностью для инвесторов является маржинальная торговля. Благодаря заемным средствам маржа позволяет открывать более крупные позиции, чем доступно трейдеру.
Поддерживающая маржа (Base maintenance margin rate)
Когда срок истекает, позиции трейдеров автоматически закрываются. Базовый актив — биржевой товар, к которому привязана цена контракта. Например, нефтяные фьючерсы отражают стоимость барреля нефти определенного сорта.
В верхней функциональной панели сайта вы можете увидеть желтое поле, где отображается текущий размер кредитного плеча. Бинанс предлагает настройку вручную, поэтому нужно перетянуть ползунок до нужного значения и нажать “Подтвердить”. Маржинальные сделки — ордера с кредитным плечом от х1,5 до х3, которое можно выбирать в соответствии с поставленными задачами. Помимо жестко регулируемых американскими законами площадок CME и CBOE, биткоин-фьючерсы также представлены на таких платформах, как BitMEX, OKEx, Crypto Facilities и т. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru. Одобрение заявки Blackrock означало бы, что биткоин получает дополнительную легитимность и признание со стороны финансовых регуляторов.
За какими данными по фьючерсным контрактам необходимо наблюдать?
Халвинг, который должен произойти в сети первой криптовалюты весной следующего года, создает положительный психологический эффект на рынке, считают в банке. «По нашей текущей оценке, изменение стоимости электроэнергии на один цент за кВт⋅ч (киловатт-час) ведет к изменению себестоимости добычи одного биткоина на $4300», — уточнили аналитики. После халвинга эта сумма вырастет в два раза, что может ударить по тем, кому электроэнергия обходится дороже, добавили в банке.
Могу ли я торговать фьючерсами на Binance?
Под фьючерсами мы понимаем не только один из самых продаваемых деривативов на криптовалюту. Категория фьючерсов охватывает множество https://boriscooper.org/investirovanie-v-bitkoin/ зарекомендовавших себя деривативных инструментов. Это реальный бред торговать не самим товаром, а правом на приобретения товара.
Фьючерсы обладают гибкостью, позволяющей спекулировать на цене актива и получать прибыль в короткие сроки, без необходимости приобретения базового актива. Открыть позицию по фьючерсному контракту на биткоин можно в USDT, тогда полученная прибыль будет рассчитана также в USDT. Возможности для арбитража появляются из-за того, что разные криптовалютные биржи имеют разные цены на фьючерсные контракты. Покупая контракт на одной бирже дешево и продавая другой контракт на другой бирже дороже, вы можете получить прибыль от разницы.
Получай короткие и ёмкие Email с обучающими статьями каждый день в течение 7 дней. Вы можете одновременно открывать позиции на повышение и на понижение, уравновешивая тем самым свои риски. В центральной части торгового терминала Binance Futures вы увидите график, который даст вам визуальное представление о ситуации на рынке. В правой части от него вы увидите книгу ордеров и историю всех операций.
Фьючерсы – отличный способ диверсифицировать портфель, торговать с кредитным плечом и обеспечить относительную стабильность своего будущего дохода. Если вы хотите изучить более сложные стратегии работы с фьючерсами, обратите внимание на арбитраж. При правильной реализации арбитраж «сash-and-carry» и межбиржевой арбитраж снижают торговый риск. Следующим шагом нужно пополнить счет для торговли фьючерсами. Для этого можно воспользоваться переводом средств с биржевого счета.